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多头卷土重来,国际金价逼近历史高点

发布日期:2024-05-19 04:06    点击次数:155

3月5日,伦敦现货金价冲高至2119.8美元/盎司,触及三个月以来的最高点,距离历史高点(2146美元/盎司)仅一步之遥。隔夜COMEX黄金期货价格盘中冲高至2130美元/盎司。

国内商品市场上,截至3月5日收盘,沪金期货收涨1.76%,报497.3元/克。

A股市场上,黄金股集体收涨,截至收盘,中润资源(000506.SZ)张停,玉龙股份(601028.SH)、山东黄金(600547.SH)、四川黄金(001337.SZ)等跟涨。

中信证券研报表示,随着美国经济数据超预期下行,美联储年内降息预期再度加强,叠加美国中小银行与商业地产的风险的催化,市场担忧加剧,国际和国内金价携手走高。当前黄金板块仍处低位,后续金价上涨以及业绩改善有望推动板块回升。

从持仓来看,多头卷土重来,最新公布的CFTC持仓数据显示,截至2月27日当周,投机者所持COMEX黄金净多头头寸增加3694手合约,至68042手合约,创最近三周新高。

市场数据方面,美国1月核心PCE同比涨幅放缓至2.8%,为2021年3月以来最小增幅,表明通胀正在逐步下行。同时,美国经济在2023年第四季度的实际GDP年化季率被下修为3.2%,

美国商务部公布的数据显示,1月个人消费支出(PCE)物价指数同比涨幅为2.4%,为2021年2月以来最低增幅,符合预期。尽管PCE价格环比从0.1%回升至0.3%,核心PCE通胀环比上行0.3个百分点至0.4%,但均未超出市场预期。

博时黄金ETF基金经理王祥对第一财经分析称, 纽约社区银行的巨额亏损以及区域银行和商业地产风险的担忧再度加剧,进一步推高了金价。据统计,截至2024年1月,美国银行商业地产贷款规模达到2.9万亿美元,其中中小银行占比高达69%,商业地产贷款占全部银行资产的13%,占中小银行总资产的30%。在此背景下,市场对美联储缩表进程的预期逐渐放缓,降息预期也可能出现调整。

华安基金指数与量化投资部认为,就业市场受到劳动力供给短缺的影响,导致美国就业数据多次超预期,推动了时薪增速和通胀的上升。然而,考虑到PMI作为综合经济景气指数可能走弱,黄金的表现可能受到支撑。

“此外,在降息周期与全球不确定性的背景下,对2024年黄金市场保持乐观态度。”华安基金指数与量化投资部认为,首先,随着通胀水平逐渐接近美联储2%的目标,2024年美联储可能会进入降息周期。其次,全球央行持续购买黄金,特别是中国央行连续14个月购金,为黄金需求提供了支撑。最后,中东地区的地缘风险以及海外银行业风险的频发,也为黄金市场提供了避险需求。

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齐琦

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