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A股突发调整 三件大事需关注!

发布日期:2023-08-16 10:36    点击次数:106

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  今天,A股市场再次陷入突发调整,行情仿佛又一次回到一周以前。沪指下跌29.26点,以3261.69点报收,跌幅为0.89%,盘中一度下跌近40点,尾市才略有回升。成交明显萎缩,两市合计仅成交8000多亿。

  盘面热点并不突出,即便超导概念关注度较高,但其走势也是冲高回落。房地产板块同样如此,在反弹了一周多时间之后,上攻欲望有所减弱。

  今天,Z哥主要关注消息面出现的三件大事。

  首先,昨晚美国遭遇黑天鹅事件,三大评级机构之一的惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+,展望从负面转为稳定。此次是惠誉自1994年首次发布美国信用评级以来第一次对该国的评级下调。

  这个消息发生在美股盘后,所以美国主要股指受到的冲击并不大。其中,道琼斯指数还上涨了0.2%,创下本轮行情新高;纳斯达克指数也只跌了0.43%。

  今天媒体普遍报道的是,12年前的2011年8月8日,另一家评级机构标准普尔全球也曾将美国AAA级长期主权债务评级下调一级至AA+,评级前景展望为“负面”。当天,标准普尔500指数收盘下跌6.5%。

  Z哥又把当年的美股走势找出来回顾了一下,当天标普指数大跌之后,第二个交易日又反弹了近5%,随后只是在10月初短暂创出新低,并且在当年10月份逐渐走出了被下调评级的负面影响。

  昨晚,美股暂未受到负面影响,但今天晚上冲击可能很难避免了,美股究竟是走入长期下降通道的开始,还是仅仅受到短期冲击?

  不管怎样,今天资本市场因此带来的影响是无法避免的。

  亚太市场已经在今天开始受到影响,日经225指数大跌2.3%,恒生指数下跌2.27%。今天下午开盘的欧洲股市同样受到冲击,其中德国DAX指数下跌超过1%,法国CAC40指数也明显低开。

  现在,Z哥比较担心的是,手上持有QDII产品的投资者,可能会有些坐立不安。因为今年,QDII基金是公募市场表现很好的一类产品。

  今年以来,有15只QDII产品年内收益超过40%,其中表现最好的是广发全球精选,收益达到53.7%。此外,华夏基金、华安基金、大成等基金公司的QDII产品均有不错表现。

  这部分QDII产品业绩亮眼,主要是美股表现好,以广发全球精选为例,重仓英伟达、微软、特斯拉等众多知名美股,确实比很多布局A股市场的公募产品更能在今年市场环境下有好的发挥。

  不过,QDII产品也并非全都在过好日子,布局港股的QDII日子就不好过,大面积都在亏损。接下来,Z哥觉得有必要密切关注美股的表现,如果上述“黑天鹅”事件的负面影响无法在短时间内消除的话,持有QDII产品的投资者可能要提高警惕了。

  再说A股消息面,今天有两大消息需关注。

  首先,昨晚央行、外汇局发声,继续精准有力实施稳健的货币政策,持续改善和稳定市场预期,为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境;继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行;指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

  这个消息,首先被看作是对地产板块的利好。而今天,地产股确实有不错表现。但是,今天大盘指数陷入调整也与这个消息有关。因为这一消息,引发了银行股的集体调整。尤其是邮储银行、农行、建行、中行、工行等大型银行股跌幅都超过了2%。

  银行股下跌的原因是,存量按揭利率下调对银行盈利可能造成一定影响。

  对此,中金公司发布研报指出,综合来看,尽管存量按揭利率下调对银行盈利可能造成一定影响,但提前还贷减少、后续可能的存款利率下调有望对负面影响进行充分对冲。此外,存量按揭利率调整,也体现出政策明确的稳增长导向,考虑到对宏观经济和消费的刺激作用,存量按揭利率下调对银行负面影响有限。

  中金公司还认为,考虑到此前市场对存量按揭降息存在一定预期、估值仍位于历史底部、后续稳增长政策有望形成支持,因此对银行股表现保持积极观点。

  最后说一个消息,据媒体报道,数据显示,7月仅北交所新增一家IPO申报企业,沪深交易所零申报,IPO上会家数也明显减少。7月共有25家公司上会审核,环比同比均大幅下滑。

  在IPO审核方面,节奏也出现放缓迹象。今年7月共有25家公司接受交易所上市审核委员会的审核,远低于6月的54家,也低于上半年的平均水平。过会方面,25家上会企业中有22家过会,2家被否,1家暂缓审议。

  而前不久,证监会也有过表态,要科学合理保持IPO,再融资常态化,统筹好一二级市场动态平衡。所以,上面这则消息,投资者普遍认为是A股的利好。不过需要指出的是,由于7月之后,拟上市公司需要补充中期财务报表,因此基本上每年的IPO都是在6月比较密集,而7月就明显减少,这也是一种常态。只不过,完全零申报确实是比较少见罢了。也正因为如此,从市场表现来看,今天大盘似乎并未对这一消息有所反应。